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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 716.00 | 37 186.00 | 104 530.00 | 141 716.00 |
AP Constructions | 116 794.00 | 112 150.00 | 4 644.00 | 116 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 131.00 | 243 217.00 | 152 914.00 | 396 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 123.00 | 392 552.00 | 325 571.00 | 718 123.00 |
BT Marchandises | 384 422.00 | | 384 422.00 | 384 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 984.00 | 5 875.00 | 1 677 109.00 | 1 682 984.00 |
BZ Autres créances | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 395 931.00 | | 395 931.00 | 395 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 503.00 | 5 875.00 | 2 622 628.00 | 2 628 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 626.00 | 398 428.00 | 2 948 199.00 | 3 346 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
CU Autres participations | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 636.00 | 314 232.00 | | 347 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 357.00 | 233 404.00 | | 307 357.00 |
DL TOTAL (I) | 737 494.00 | 630 136.00 | | 737 494.00 |
DP Provisions pour risques | 41 393.00 | 21 690.00 | | 41 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 393.00 | 21 690.00 | | 41 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 900.00 | 293 600.00 | | 319 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 836.00 | 948 637.00 | | 946 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 845.00 | 535 743.00 | | 558 845.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | 92 504.00 | | 16 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 612.00 | 377 772.00 | | 327 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 312.00 | 2 248 256.00 | | 2 169 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 199.00 | 2 900 082.00 | | 2 948 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 506.00 | | | 1 931 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 1 998.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 771 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 477 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 248 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 917.00 | 17 553.00 | | 31 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 308.00 | -17 553.00 | | -11 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 777.00 | 91 579.00 | | 113 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 883.00 | 6 364 585.00 | | 6 394 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 526.00 | 6 131 181.00 | | 6 087 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 357.00 | 233 404.00 | | 307 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 087.00 | | 238 248.00 | 634 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 212.00 | 718 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 528.00 | 141 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 683.00 | 512 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 626.00 | | 112 618.00 | 147 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 978.00 | | 125 629.00 | 422 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 960.00 | 62 345.00 | 41 752.00 | 371 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 302.00 | 18 053.00 | 14 170.00 | 33 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 657.00 | 44 292.00 | 27 582.00 | 338 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 690.00 | 19 703.00 | | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | 19 703.00 | | 21 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 836.00 | 946 836.00 | | 946 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 845.00 | 558 845.00 | | 558 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 612.00 | 327 612.00 | | 327 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 198.00 | 81 392.00 | 237 806.00 | 319 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 984.00 | 1 677 109.00 | 5 875.00 | 1 682 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 228.00 | 1 837 553.00 | 9 675.00 | 1 847 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 312.00 | 1 931 506.00 | 237 806.00 | 2 169 312.00 |