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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 516.00 | 465.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 461.00 | 63 208.00 | 13 253.00 | 76 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 172.00 | 16 019.00 | 10 153.00 | 26 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 662.00 | 87 456.00 | 59 206.00 | 146 662.00 |
BT Marchandises | 732 134.00 | | 732 134.00 | 732 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 872.00 | | 1 296 872.00 | 1 296 872.00 |
BZ Autres créances | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CF Disponibilités | 1 200 516.00 | | 1 200 516.00 | 1 200 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 485.00 | | 3 374 485.00 | 3 374 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 147.00 | 87 456.00 | 3 433 691.00 | 3 521 147.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 236 660.00 | | | 1 236 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 023.00 | | | 805 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 173.00 | | | 2 072 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 004.00 | | | 254 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 004.00 | | | 254 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 439.00 | | | 642 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 505.00 | | | 444 505.00 |
EA Autres dettes | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 514.00 | | | 1 107 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 691.00 | | | 3 433 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 514.00 | | | 1 107 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 109.00 | | 20 938.00 | 134 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 146 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 105 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 846.00 | | 20 885.00 | 92 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | 53.00 | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 568.00 | 6 273.00 | 8 385.00 | 89 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 1 994.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 046.00 | 4 279.00 | 8 385.00 | 86 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 857.00 | 15 147.00 | | 238 857.00 |
6T Sur comptes clients | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 965.00 | 15 147.00 | 6 108.00 | 244 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 147.00 | 6 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 439.00 | 642 439.00 | | 642 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 997.00 | 198 997.00 | | 198 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 726.00 | 174 726.00 | | 174 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 872.00 | 1 296 872.00 | | 1 296 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VC Groupe et associés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 589.00 | 1 386 762.00 | 5 827.00 | 1 392 589.00 |
VW T.V.A. | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 514.00 | 1 107 514.00 | | 1 107 514.00 |