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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 754.00 | 32 962.00 | 1 793.00 | 34 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 377.00 | 55 984.00 | 393.00 | 56 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 442.00 | 99 926.00 | 209 516.00 | 309 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 194 081.00 | | 194 081.00 | 194 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
BZ Autres créances | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 487.00 | | 438 487.00 | 438 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 929.00 | 99 926.00 | 648 003.00 | 747 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 404.00 | -538 610.00 | | -601 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 789.00 | -62 794.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | -447 615.00 | -491 404.00 | | -447 615.00 |
DP Provisions pour risques | 70 798.00 | 36 209.00 | | 70 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 798.00 | 36 209.00 | | 70 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 080.00 | 70 114.00 | | 13 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 154.00 | 109 923.00 | | 183 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 600.00 | 160 111.00 | | 175 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 347.00 | 306 898.00 | | 200 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 723.00 | 134 462.00 | | 114 723.00 |
EA Autres dettes | 337 916.00 | 559 064.00 | | 337 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 820.00 | 1 340 571.00 | | 1 024 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 003.00 | 885 376.00 | | 648 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 801.00 | | 736 801.00 | 736 801.00 |
FG Production vendue services | 280 539.00 | | 280 539.00 | 280 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 340.00 | | 1 017 340.00 | 1 017 340.00 |
FM Production stockée | | | -10 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 589.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 249.00 | 1 690.00 | | 8 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | 1 691.00 | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 249.00 | 28 310.00 | | -8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 840.00 | 2 062 111.00 | | 1 007 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 051.00 | 2 124 905.00 | | 964 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 789.00 | -62 794.00 | | 43 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 209.00 | 34 589.00 | | 36 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 209.00 | 34 589.00 | | 36 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 154.00 | 183 154.00 | | 183 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 347.00 | 200 347.00 | | 200 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 916.00 | 337 916.00 | | 337 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 196.00 | 240 046.00 | 10 150.00 | 250 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 220.00 | 849 220.00 | | 849 220.00 |