| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 747.00 | 96 179.00 | 1 568.00 | 97 747.00 |
AP Constructions | 421 308.00 | 221 443.00 | 199 865.00 | 421 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 373.00 | 1 504 972.00 | 256 401.00 | 1 761 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 358.00 | 356 477.00 | 116 881.00 | 473 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 291.00 | 2 179 071.00 | 1 111 220.00 | 3 290 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 684.00 | 17 722.00 | 1 069 962.00 | 1 087 684.00 |
BN En cours de production de biens | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 296.00 | | 685 296.00 | 685 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 584.00 | 21 704.00 | 2 178 880.00 | 2 200 584.00 |
BZ Autres créances | 171 906.00 | | 171 906.00 | 171 906.00 |
CF Disponibilités | 1 022 012.00 | | 1 022 012.00 | 1 022 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 730.00 | 39 426.00 | 5 477 304.00 | 5 516 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 258.00 | 2 218 497.00 | 6 590 761.00 | 8 809 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 538.00 | | | 543 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DG Autres réserves | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 912.00 | | | 3 638 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 779.00 | | | 864 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 650.00 | | | 5 285 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 588.00 | | | 624 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 999.00 | | | 519 999.00 |
EA Autres dettes | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 794.00 | | | 1 302 794.00 |
ED (V) | 80.00 | | | 80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 761.00 | | | 6 590 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 312.00 | 6 057 408.00 | 6 568 720.00 | 511 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 847.00 | 5 056 668.00 | 6 188 515.00 | 1 131 847.00 |
FG Production vendue services | 60 080.00 | 61 281.00 | 121 361.00 | 60 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 239.00 | 11 175 357.00 | 12 878 596.00 | 1 703 239.00 |
FM Production stockée | | | 178 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 148 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 109 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 903 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 108.00 | | | 310 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 710.00 | | | 13 112 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 247 930.00 | | | 12 247 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 780.00 | | | 864 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 939.00 | 151 322.00 | 333 466.00 | 3 046 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 435.00 | 3 290 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 564 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 145.00 | 2 678 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 523.00 | | 2 008.00 | 566 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 717.00 | 151 322.00 | 313 880.00 | 2 450 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 699.00 | | 17 578.00 | 29 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 748.00 | 200 435.00 | 90 112.00 | 2 068 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 029.00 | 440.00 | 4 290.00 | 100 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 719.00 | 199 995.00 | 85 822.00 | 1 968 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372.00 | 2 237.00 | 372.00 | 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 061.00 | 17 722.00 | 10 061.00 | 10 061.00 |
6T Sur comptes clients | 21 693.00 | 123.00 | 112.00 | 21 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 754.00 | 17 845.00 | 10 173.00 | 31 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 126.00 | 20 082.00 | 10 545.00 | 32 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 083.00 | 10 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 588.00 | 624 588.00 | | 624 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 086.00 | 171 086.00 | | 171 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 177 410.00 | 2 177 410.00 | | 2 177 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VB T. V. A. | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 136.00 | 2 527 136.00 | | 2 527 136.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 793.00 | 1 302 793.00 | | 1 302 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
ST Autres comptes | 804 450.00 | | | 804 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
YT Sous‐traitance | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 399.00 | | | 231 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 433.00 | | | 1 187 433.00 |