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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 102.00 | 71 374.00 | 3 727.00 | 75 102.00 |
AN Terrains | 25 800.00 | 6 108.00 | 19 692.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 281 204.00 | 190 364.00 | 90 840.00 | 281 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 421.00 | 1 667 959.00 | 63 463.00 | 1 731 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 624.00 | 174 268.00 | 31 357.00 | 205 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 152.00 | 2 110 073.00 | 209 079.00 | 2 319 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BP En cours de production de services | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 1 128 355.00 | | 1 128 355.00 | 1 128 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 262.00 | | 1 252 262.00 | 1 252 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 413.00 | 2 110 073.00 | 1 461 340.00 | 3 571 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 749.00 | 1 163 246.00 | | 1 179 749.00 |
DH Report à nouveau | 123 188.00 | 243 188.00 | | 123 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 849.00 | 16 504.00 | | 72 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 786.00 | 1 444 938.00 | | 1 397 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 357.00 | | 9 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | 55 779.00 | | 52 550.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 2 118.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 554.00 | 67 253.00 | | 63 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 340.00 | 1 512 191.00 | | 1 461 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 554.00 | 67 253.00 | | 63 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 306.00 | | 24 088.00 | 2 318 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 242.00 | 2 319 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 242.00 | 2 244 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 204.00 | | 24 088.00 | 2 243 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 233.00 | 59 082.00 | 23 242.00 | 2 074 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 228.00 | | 6 854.00 | 78 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 005.00 | 59 082.00 | 16 388.00 | 1 996 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 894.00 | 8 894.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 894.00 | 8 894.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 894.00 | 8 894.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 894.00 | 8 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |