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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 594.00 | 48 109.00 | 10 485.00 | 58 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 279.00 | 138 921.00 | 20 357.00 | 159 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 059.00 | 187 031.00 | 33 028.00 | 220 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BN En cours de production de biens | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BZ Autres créances | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 739.00 | 9 060.00 | 117 678.00 | 126 739.00 |
CF Disponibilités | 193 168.00 | | 193 168.00 | 193 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 759.00 | 9 060.00 | 531 698.00 | 540 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 819.00 | 196 092.00 | 564 726.00 | 760 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DG Autres réserves | 223 338.00 | | | 223 338.00 |
DH Report à nouveau | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 005.00 | | | -138 005.00 |
DL TOTAL (I) | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
EA Autres dettes | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 726.00 | | | 564 726.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 083.00 | | | 398 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 860.00 | | 7 200.00 | 212 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 674.00 | | 7 200.00 | 210 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 738.00 | 14 293.00 | | 172 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 738.00 | 14 293.00 | | 172 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 949.00 | 110 763.00 | 2 185.00 | 112 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 084.00 | 398 084.00 | | 398 084.00 |