| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 3 179.00 | 1 116.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 212.00 | 45 724.00 | 18 488.00 | 64 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 860.00 | 815 290.00 | 564 569.00 | 1 379 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 842.00 | 867 733.00 | 776 108.00 | 1 643 842.00 |
BT Marchandises | 358 631.00 | | 358 631.00 | 358 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 357.00 | | 990 357.00 | 990 357.00 |
BZ Autres créances | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 110.00 | | 300 110.00 | 300 110.00 |
CF Disponibilités | 306 069.00 | | 306 069.00 | 306 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 097.00 | | 2 034 097.00 | 2 034 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 939.00 | 867 733.00 | 2 810 205.00 | 3 677 939.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 903 345.00 | 695 605.00 | | 903 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 361.00 | 279 740.00 | | 155 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 707.00 | 1 041 345.00 | | 1 124 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 828.00 | 341 124.00 | | 297 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 538.00 | 20 772.00 | | 41 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | 486.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 392.00 | 928 370.00 | | 1 274 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 879.00 | 184 458.00 | | 62 879.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 498.00 | 1 479 851.00 | | 1 685 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 205.00 | 2 521 197.00 | | 2 810 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 689.00 | | 123 598.00 | 1 523 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 1 643 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 1 444 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 920.00 | | 123 598.00 | 1 323 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 042.00 | 135 138.00 | 3 445.00 | 736 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 859.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 182.00 | 134 279.00 | 3 445.00 | 730 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 392.00 | 1 274 392.00 | | 1 274 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 990 358.00 | 990 358.00 | | 990 358.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 640.00 | 120 980.00 | 176 660.00 | 297 640.00 |
VI Groupe et associés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VP Divers | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 287.00 | 1 069 287.00 | | 1 069 287.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 278.00 | 1 504 618.00 | 176 660.00 | 1 681 278.00 |