| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
AN Terrains | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 286.00 | 28 991.00 | 4 295.00 | 33 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | 7 022.00 | 4 728.00 | 11 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 907.00 | 36 014.00 | 111 894.00 | 147 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BN En cours de production de biens | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 691.00 | 1 380.00 | 50 311.00 | 51 691.00 |
BZ Autres créances | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 099.00 | 1 380.00 | 178 719.00 | 180 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 006.00 | 37 394.00 | 290 613.00 | 328 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 183.00 | 42 740.00 | | 72 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | 29 443.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 161 937.00 | 154 683.00 | | 161 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 869.00 | 143 699.00 | | 56 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 4 966.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 51 082.00 | | 34 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 27 753.00 | | 32 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 675.00 | 227 499.00 | | 128 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 613.00 | 382 182.00 | | 290 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 452.00 | 227 499.00 | | 124 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 811.00 | 43 699.00 | | 50 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 187.00 | | 446 187.00 | 446 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 187.00 | | 446 187.00 | 446 187.00 |
FM Production stockée | | | 3 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 831.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 929.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 758.00 | 833.00 | | 7 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 758.00 | 833.00 | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 545.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 1 166.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 1 711.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | -877.00 | | 5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 508.00 | 426 602.00 | | 459 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 253.00 | 397 158.00 | | 452 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | 29 443.00 | | 7 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 822.00 | 16 264.00 | | 21 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 262.00 | 2 439.00 | 10 688.00 | 44 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 262.00 | 2 439.00 | 10 688.00 | 44 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 869.00 | 52 645.00 | 4 224.00 | 56 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 676.00 | 124 452.00 | 4 224.00 | 128 676.00 |