| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 102.00 | 53 883.00 | 23 219.00 | 77 102.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 937.00 | 413 834.00 | 145 103.00 | 558 937.00 |
AX Avances et acomptes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 214.00 | 69 720.00 | 1 704 494.00 | 1 774 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 939.00 | 537 497.00 | 2 813 442.00 | 3 350 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 332.00 | 26 331.00 | 1.00 | 26 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 043.00 | 4 167.00 | 1 428 877.00 | 1 433 043.00 |
BZ Autres créances | 764 411.00 | | 764 411.00 | 764 411.00 |
CF Disponibilités | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 076.00 | 30 498.00 | 2 404 578.00 | 2 435 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 014.00 | 567 994.00 | 5 218 020.00 | 5 786 014.00 |
CU Autres participations | 884 964.00 | 60.00 | 884 904.00 | 884 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 737 957.00 | 932 724.00 | | 737 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 331.00 | 175 233.00 | | -131 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 127.00 | 2 175 457.00 | | 1 674 127.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 10 406.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 10 406.00 | | 7 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 183.00 | 574 652.00 | | 548 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 069.00 | 1 568 846.00 | | 1 512 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 533.00 | 198 107.00 | | 294 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 485.00 | 484 416.00 | | 530 485.00 |
EA Autres dettes | 200 890.00 | 88 599.00 | | 200 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 093.00 | 2 914 619.00 | | 3 536 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 020.00 | 5 100 483.00 | | 5 218 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 451.00 | | | 2 715 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 972.00 | | 1 435 972.00 | 1 435 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 972.00 | | 1 435 972.00 | 1 435 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 128.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 559.00 | 35 500.00 | | 53 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 767.00 | 35 500.00 | | 75 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 244.00 | 16 350.00 | | 65 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 547.00 | 27 750.00 | | 193 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 791.00 | 44 100.00 | | 258 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 024.00 | -8 600.00 | | -183 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | -157 734.00 | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 803.00 | 1 762 154.00 | | 1 819 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 133.00 | 1 586 921.00 | | 1 951 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 331.00 | 175 233.00 | | -131 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 791.00 | | 2 772 187.00 | 3 425 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 542 623.00 | 2 704 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847 040.00 | 3 350 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 441.00 | 82 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 975.00 | 563 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 651.00 | | 14 742.00 | 261 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 311.00 | | 78 611.00 | 596 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 829.00 | | 2 678 834.00 | 2 567 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 709.00 | 71 128.00 | 111 120.00 | 507 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 995.00 | 10 329.00 | 23 441.00 | 66 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 714.00 | 60 799.00 | 87 679.00 | 440 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 406.00 | | 2 606.00 | 10 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 683.00 | | 2 606.00 | 110 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 642.00 | 1 383 642.00 | | 1 383 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 533.00 | 294 533.00 | | 294 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 890.00 | 200 890.00 | | 200 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774 214.00 | 1 774 214.00 | | 1 774 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 043.00 | 1 428 043.00 | | 1 428 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VC Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 101.00 | 145 459.00 | 400 642.00 | 546 101.00 |
VI Groupe et associés | 128 427.00 | 128 427.00 | | 128 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 500.00 | | | 522 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 234.00 | 486 234.00 | | 486 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 529.00 | 4 064 667.00 | 44 862.00 | 4 109 529.00 |
VW T.V.A. | 416 402.00 | 416 402.00 | | 416 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 093.00 | 2 715 451.00 | 820 642.00 | 3 536 093.00 |