| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
AP Constructions | 1 850 301.00 | 1 644 724.00 | 205 577.00 | 1 850 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 841.00 | 191 597.00 | 38 244.00 | 229 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 169.00 | | 262 169.00 | 262 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 743.00 | 1 836 322.00 | 592 421.00 | 2 428 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 562.00 | | 351 562.00 | 351 562.00 |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557 506.00 | 24 600.00 | 3 532 906.00 | 3 557 506.00 |
CF Disponibilités | 1 439 358.00 | | 1 439 358.00 | 1 439 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 119.00 | 24 600.00 | 5 332 519.00 | 5 357 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 862.00 | 1 860 922.00 | 5 924 940.00 | 7 785 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 169.00 | | | 262 169.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | 4 758 639.00 | 4 959 446.00 | | 4 758 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 951.00 | 52 663.00 | | 296 951.00 |
DK Provisions réglementées | 200 534.00 | 222 245.00 | | 200 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 458.00 | 5 363 687.00 | | 5 385 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 461.00 | 290 485.00 | | 220 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 541.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 142.00 | 10 947.00 | | 125 142.00 |
EA Autres dettes | 189 430.00 | 12 159.00 | | 189 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 483.00 | 318 132.00 | | 539 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 940.00 | 5 681 819.00 | | 5 924 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 011.00 | 110 925.00 | | 332 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 468 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 887.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 711.00 | 21 445.00 | | 21 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 542.00 | 65 405.00 | | 150 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 921.00 | 656 653.00 | | 647 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 970.00 | 603 989.00 | | 350 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 951.00 | 52 663.00 | | 296 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 448.00 | | 55 295.00 | 2 373 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 132.00 | | 4 667.00 | 2 161 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 316.00 | | 50 628.00 | 212 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 435.00 | 42 887.00 | | 1 793 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 435.00 | 42 887.00 | | 1 793 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 245.00 | | 21 711.00 | 222 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 381.00 | 24 600.00 | 93 381.00 | 93 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 381.00 | 24 600.00 | 93 381.00 | 93 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 626.00 | 24 600.00 | 115 092.00 | 315 626.00 |
UG ‐ Financières | | 24 600.00 | 93 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 472.00 | | 207 472.00 | 207 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 430.00 | 189 430.00 | | 189 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 169.00 | 262 169.00 | | 262 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 351 562.00 | 351 562.00 | | 351 562.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 800.00 | 622 424.00 | 375.00 | 622 800.00 |
VW T.V.A. | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 483.00 | 332 011.00 | 207 472.00 | 539 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 316.00 | 31 851.00 | | 31 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 713.00 | 17 212.00 | | 19 713.00 |
ST Autres comptes | 24 760.00 | 57 294.00 | | 24 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 023.00 | 138 422.00 | | 34 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 316.00 | 31 851.00 | | 31 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 123.00 | 67 558.00 | | 101 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 877.00 | 6 256.00 | | 5 877.00 |
ZE Dividendes | 253 470.00 | | | 253 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 495.00 | 212 928.00 | | 78 495.00 |