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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 146.00 | 12 173.00 | 3 973.00 | 16 146.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 41 863.00 | 38 426.00 | 3 437.00 | 41 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 25 593.00 | 111.00 | 25 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 611.00 | 156 816.00 | 33 795.00 | 190 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BN En cours de production de biens | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 566.00 | 53 581.00 | 226 986.00 | 280 566.00 |
BZ Autres créances | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 845.00 | 53 581.00 | 383 264.00 | 436 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 456.00 | 210 397.00 | 417 059.00 | 627 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 676.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | -9 814.00 | -60 687.00 | | -9 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 238.00 | 50 873.00 | | -26 238.00 |
DL TOTAL (I) | -17 606.00 | 8 632.00 | | -17 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 339.00 | 34 199.00 | | 46 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 7 928.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 673.00 | 149 770.00 | | 123 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 100.00 | 203 879.00 | | 237 100.00 |
EA Autres dettes | 25 056.00 | 3 419.00 | | 25 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 665.00 | 399 197.00 | | 434 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 059.00 | 407 829.00 | | 417 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 656.00 | |
FM Production stockée | | | -12 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 50 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 50 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 752.00 | 4 243.00 | | 7 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 752.00 | 4 243.00 | | 7 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 752.00 | 45 756.00 | | -6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 132.00 | 634 339.00 | | 463 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 370.00 | 583 466.00 | | 489 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 238.00 | 50 873.00 | | -26 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 212.00 | 4 778.00 | | 3 212.00 |