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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 551.00 | 242 564.00 | 22 987.00 | 265 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 240.00 | 48 404.00 | 18 836.00 | 67 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 155.00 | 303 576.00 | 56 579.00 | 360 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 51 273.00 | 31 391.00 | 19 882.00 | 51 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 373.00 | 11 443.00 | 16 930.00 | 28 373.00 |
BZ Autres créances | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
CF Disponibilités | 197 920.00 | | 197 920.00 | 197 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 779.00 | 42 834.00 | 394 945.00 | 437 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 934.00 | 346 410.00 | 451 524.00 | 797 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 636.00 | 14 219.00 | | 47 636.00 |
DL TOTAL (I) | 131 009.00 | 97 592.00 | | 131 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 494.00 | 282 367.00 | | 177 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | 12 074.00 | | 21 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 115 200.00 | | 65 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 94 310.00 | | 22 803.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 7 933.00 | | 22 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 3 989.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 515.00 | 518 994.00 | | 320 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 524.00 | 616 586.00 | | 451 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 450.00 | 11 636.00 | 333 086.00 | 321 450.00 |
FD Production vendue biens | 175 577.00 | 9 142.00 | 184 719.00 | 175 577.00 |
FG Production vendue services | 3 754.00 | 1 124.00 | 4 878.00 | 3 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 781.00 | 21 902.00 | 522 683.00 | 500 781.00 |
FM Production stockée | | | -3 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 829.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 773.00 | 1 800.00 | | 400 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 773.00 | 11 825.00 | | 400 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | 1 181.00 | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 525.00 | | | 150 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 027.00 | 1 181.00 | | 156 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 746.00 | 10 644.00 | | 244 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 3 051.00 | | 12 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 479.00 | 1 483 369.00 | | 957 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 843.00 | 1 469 150.00 | | 909 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 636.00 | 14 219.00 | | 47 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 807.00 | | 17 649.00 | 722 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 141.00 | 372 160.00 | 360 155.00 | 8 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | 372 160.00 | 340 932.00 | 8 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 185.00 | | 11 049.00 | 710 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 600.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 151.00 | 25 287.00 | 220 862.00 | 499 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 544.00 | 25 287.00 | 220 862.00 | 486 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 31 391.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 10 438.00 | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 41 829.00 | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 41 829.00 | | 1 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VC Groupe et associés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 494.00 | 170 619.00 | 6 875.00 | 177 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 455.00 | | | 252 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 146.00 | 126 546.00 | 6 600.00 | 133 146.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 515.00 | 313 640.00 | 6 875.00 | 320 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |