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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 1 278.00 | 1 058.00 | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
AN Terrains | 54 658.00 | 32 392.00 | 22 265.00 | 54 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 526.00 | 22 747.00 | 13 778.00 | 36 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 719.00 | 321 704.00 | 182 015.00 | 503 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 392.00 | 378 122.00 | 430 270.00 | 808 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 073.00 | 16 799.00 | 474 274.00 | 491 073.00 |
BZ Autres créances | 157 591.00 | | 157 591.00 | 157 591.00 |
CF Disponibilités | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 244.00 | 16 799.00 | 704 446.00 | 721 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 636.00 | 394 920.00 | 1 134 716.00 | 1 529 636.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -206 665.00 | | | -206 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 366.00 | | | 141 366.00 |
DL TOTAL (I) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 850.00 | | | 262 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 235.00 | | | 451 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 035.00 | | | 1 036 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 716.00 | | | 1 134 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 739.00 | | | 852 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 031.00 | | 28 091.00 | 800 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 731.00 | 808 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 594 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 413.00 | | | 209 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 843.00 | | 28 082.00 | 584 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 9.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 071.00 | 97 191.00 | 6 141.00 | 287 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 1 071.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 865.00 | 96 120.00 | 6 141.00 | 286 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 473 429.00 | 473 429.00 | | 473 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VB T. V. A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VC Groupe et associés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 968.00 | 76 672.00 | 183 295.00 | 259 968.00 |
VI Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 169.00 | 669 612.00 | 3 556.00 | 673 169.00 |
VW T.V.A. | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 035.00 | 852 739.00 | 183 295.00 | 1 036 035.00 |