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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 203.00 | 159 071.00 | 10 133.00 | 169 203.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 494 039.00 | 493 974.00 | 65.00 | 494 039.00 |
AP Constructions | 1 049 501.00 | 910 767.00 | 138 733.00 | 1 049 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 038.00 | 325 949.00 | 48 089.00 | 374 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 713.00 | 1 008 207.00 | 265 506.00 | 1 273 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 065.00 | 2 897 968.00 | 748 097.00 | 3 646 065.00 |
BN En cours de production de biens | 716 202.00 | | 716 202.00 | 716 202.00 |
BT Marchandises | 19 298 859.00 | 87 877.00 | 19 210 983.00 | 19 298 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 303 264.00 | | 5 303 264.00 | 5 303 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 200.00 | 70 545.00 | 1 160 655.00 | 1 231 200.00 |
BZ Autres créances | 1 598 943.00 | | 1 598 943.00 | 1 598 943.00 |
CF Disponibilités | 5 790 850.00 | | 5 790 850.00 | 5 790 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 988 633.00 | 158 421.00 | 33 830 212.00 | 33 988 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 634 698.00 | 3 056 389.00 | 34 578 309.00 | 37 634 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 9 794 627.00 | 8 379 222.00 | | 9 794 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 659.00 | 1 815 406.00 | | 568 659.00 |
DL TOTAL (I) | 10 413 594.00 | 10 244 936.00 | | 10 413 594.00 |
DP Provisions pour risques | 878 475.00 | 31 288.00 | | 878 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 475.00 | 31 288.00 | | 878 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 511 895.00 | 9 452 596.00 | | 17 511 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 130.00 | 485 706.00 | | 1 032 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 588.00 | 150 557.00 | | 255 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 655.00 | 1 672 428.00 | | 3 025 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 549.00 | 1 991 743.00 | | 1 227 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
EA Autres dettes | 116 301.00 | 65 905.00 | | 116 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 286 239.00 | 13 936 055.00 | | 23 286 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 578 309.00 | 24 212 278.00 | | 34 578 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 164 638.00 | 1 032 427.00 | 75 197 065.00 | 74 164 638.00 |
FD Production vendue biens | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
FG Production vendue services | 1 457 566.00 | | 1 457 566.00 | 1 457 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 631 665.00 | 1 032 427.00 | 76 664 092.00 | 75 631 665.00 |
FM Production stockée | | | 412 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 476 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 556 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 266 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 433 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 420.00 | -3 008.00 | | 9 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 1 036.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 369.00 | -1 972.00 | | 58 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 104.00 | 28 557.00 | | 62 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 888.00 | | | 171 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 192.00 | | | 837 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 184.00 | 28 557.00 | | 1 071 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012 815.00 | -30 528.00 | | -1 012 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 815.00 | 714 700.00 | | 202 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 535 072.00 | 82 008 978.00 | | 77 535 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 966 413.00 | 80 193 572.00 | | 76 966 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 659.00 | 1 815 406.00 | | 568 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 771.00 | | 119 954.00 | 3 576 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 261.00 | 28 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 659.00 | 3 646 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 106.00 | 283 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 592.00 | 3 333 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 035.00 | | 13 311.00 | 274 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 802.00 | | 88 681.00 | 3 282 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 934.00 | | 17 961.00 | 19 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 662.00 | 188 070.00 | 33 763.00 | 2 743 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 193.00 | 21 683.00 | 3 806.00 | 141 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 468.00 | 166 387.00 | 29 957.00 | 2 602 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 288.00 | 878 475.00 | 31 288.00 | 31 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 288.00 | 878 475.00 | 31 288.00 | 31 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 655.00 | 3 025 655.00 | | 3 025 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 109.00 | 175 109.00 | | 175 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 121.00 | | 117 121.00 | 117 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 301.00 | 114 767.00 | 1 534.00 | 116 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 633.00 | 10 200.00 | 18 433.00 | 28 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 584.00 | 1 146 584.00 | | 1 146 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
VB T. V. A. | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VC Groupe et associés | 523 532.00 | 523 532.00 | | 523 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 577 924.00 | 15 577 924.00 | | 15 577 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 971.00 | 783 971.00 | 1 150 000.00 | 1 933 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 130.00 | | 1 032 130.00 | 1 032 130.00 |
VP Divers | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 105.00 | 914 782.00 | 30 324.00 | 965 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 233.00 | 2 771 861.00 | 133 372.00 | 2 925 233.00 |
VW T.V.A. | 607 002.00 | 607 002.00 | | 607 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 030 651.00 | 21 761 996.00 | 1 268 655.00 | 23 030 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |