| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 974 836.00 | 1 167 494.00 | 807 342.00 | 1 974 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 974 836.00 | 1 167 494.00 | 807 342.00 | 1 974 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
072 Créances – Autres | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 033.00 | 723.00 | 67 310.00 | 68 033.00 |
084 Disponibilités | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 800.00 | 723.00 | 265 077.00 | 265 800.00 |
110 Total général Actif | 2 240 636.00 | 1 168 217.00 | 1 072 419.00 | 2 240 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 382 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 491.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 493.00 | 114 414.00 | | 207 493.00 |
230 Autres produits | 45 338.00 | 95 002.00 | | 45 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 831.00 | 209 416.00 | | 252 831.00 |
242 Autres charges externes. | 178 600.00 | 142 717.00 | | 178 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 7 362.00 | | 7 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 876.00 | 52 605.00 | | 59 876.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 478.00 | 222 686.00 | | 265 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 647.00 | -13 270.00 | | -12 647.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 749.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
294 Charges financières | 4 519.00 | 4 267.00 | | 4 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 149.00 | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 221.00 | 1 583.00 | | 1 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 974 836.00 | | | 1 974 836.00 |