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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 343.00 | 4 716.00 | 3 627.00 | 8 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 665.00 | 1 189 770.00 | 592 895.00 | 1 782 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 201.00 | 154 073.00 | 97 128.00 | 251 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 203.00 | 1 348 559.00 | 695 645.00 | 2 044 203.00 |
BT Marchandises | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 877.00 | 71 728.00 | 284 149.00 | 355 877.00 |
BZ Autres créances | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 354 319.00 | | 354 319.00 | 354 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 446.00 | 71 728.00 | 1 187 717.00 | 1 259 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 649.00 | 1 420 287.00 | 1 883 362.00 | 3 303 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 581 538.00 | 678 594.00 | | 581 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 099.00 | 291 744.00 | | 361 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 238.00 | 1 207 938.00 | | 1 180 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 332.00 | 190 943.00 | | 393 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | 193 413.00 | | 112 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 412.00 | 234 585.00 | | 190 412.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 124.00 | 618 971.00 | | 703 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 362.00 | 1 826 910.00 | | 1 883 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 332.00 | | | 393 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 979.00 | | 353 344.00 | 1 787 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 120.00 | 2 044 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 120.00 | 2 033 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | 4 337.00 | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 978.00 | | 349 008.00 | 1 781 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 637.00 | 232 905.00 | 92 984.00 | 1 208 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 1 961.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 882.00 | 230 945.00 | 92 984.00 | 1 205 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 861.00 | 188 861.00 | | 188 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355 877.00 | 355 877.00 | | 355 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 588.00 | 375 594.00 | 1 994.00 | 377 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 124.00 | 703 124.00 | | 703 124.00 |