| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 890.00 | 80 036.00 | 12 854.00 | 92 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 568.00 | 81 191.00 | 431 377.00 | 512 568.00 |
BT Marchandises | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 873.00 | 81 191.00 | 645 682.00 | 726 873.00 |
CU Autres participations | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 287 200.00 | 246 375.00 | | 287 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | 40 826.00 | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 502 567.00 | 463 200.00 | | 502 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 10 172.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 802.00 | 87 940.00 | | 105 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 952.00 | 36 842.00 | | 36 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 114.00 | 137 381.00 | | 143 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 682.00 | 600 582.00 | | 645 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 114.00 | 137 381.00 | | 143 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 403.00 | | 41 166.00 | 471 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 704.00 | | | 377 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 015.00 | | 875.00 | 92 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 40 291.00 | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 661.00 | 3 530.00 | | 77 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | 3 530.00 | | 76 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996.00 | 10 312.00 | 1 684.00 | 11 996.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |