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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 564.00 | 45 739.00 | 35 826.00 | 81 564.00 |
AP Constructions | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 19 815.00 | 469.00 | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 208.00 | 168 350.00 | 60 858.00 | 229 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 014.00 | 253 958.00 | 152 057.00 | 406 014.00 |
BT Marchandises | 419 805.00 | 14 000.00 | 405 805.00 | 419 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 496.00 | 2 874.00 | 97 622.00 | 100 496.00 |
BZ Autres créances | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CF Disponibilités | 444 977.00 | | 444 977.00 | 444 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 626.00 | 16 874.00 | 1 003 752.00 | 1 020 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 641.00 | 270 832.00 | 1 155 808.00 | 1 426 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 188.00 | 502 788.00 | | 508 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 224.00 | 5 401.00 | | 17 224.00 |
DL TOTAL (I) | 635 412.00 | 618 188.00 | | 635 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 523.00 | 250 000.00 | | 229 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 911.00 | 29 848.00 | | 29 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 918.00 | 177 822.00 | | 174 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 038.00 | 64 700.00 | | 80 038.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 20 691.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 396.00 | 543 062.00 | | 520 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 808.00 | 1 161 250.00 | | 1 155 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 281.00 | 543 062.00 | | 340 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 450.00 | | 19 484.00 | 397 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 920.00 | 54 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 920.00 | 406 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 255.00 | | 18 291.00 | 251 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 631.00 | | 1 193.00 | 64 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 110.00 | 9 848.00 | | 244 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 371.00 | 9 848.00 | | 198 371.00 |