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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 142.00 | 3 797.00 | 345.00 | 4 142.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 186 104.00 | 121 404.00 | 64 700.00 | 186 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 311.00 | 299 175.00 | 45 136.00 | 344 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 023.00 | 1 367 377.00 | 163 647.00 | 1 531 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 131.00 | 1 791 752.00 | 303 379.00 | 2 095 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 562 347.00 | | 562 347.00 | 562 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561.00 | 914.00 | 8 647.00 | 9 561.00 |
BZ Autres créances | 369 510.00 | | 369 510.00 | 369 510.00 |
CF Disponibilités | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 225.00 | 914.00 | 1 188 311.00 | 1 189 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 356.00 | 1 792 666.00 | 1 491 690.00 | 3 284 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
DG Autres réserves | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
DL TOTAL (I) | 354 611.00 | | | 354 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 155.00 | | | 330 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 224.00 | | | 585 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 181.00 | | | 184 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 079.00 | | | 1 137 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 690.00 | | | 1 491 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 298.00 | | | 1 121 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 119.00 | | | 303 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 239 538.00 | | 12 239 538.00 | 12 239 538.00 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 402 737.00 | | 12 402 737.00 | 12 402 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 263 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 337 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 098.00 | | | 12 436 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 371 391.00 | | | 12 371 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 888.00 | 53 882.00 | 12 299.00 | 1 748 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 447.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 539.00 | 53 435.00 | 12 299.00 | 1 745 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 747.00 | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | 747.00 | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 747.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 224.00 | 585 224.00 | | 585 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 181.00 | 184 181.00 | | 184 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 155.00 | 303 130.00 | 11 243.00 | 330 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 959.00 | 422 959.00 | | 422 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 265.00 | 422 959.00 | 14 306.00 | 437 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 079.00 | 1 110 054.00 | 11 243.00 | 1 137 079.00 |