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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
AP Constructions | 269 723.00 | 167 823.00 | 101 900.00 | 269 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 925.00 | 74 350.00 | 20 574.00 | 94 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 902.00 | 95 574.00 | 7 328.00 | 102 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 962.00 | 337 747.00 | 153 215.00 | 490 962.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BT Marchandises | 463 582.00 | 124 895.00 | 338 687.00 | 463 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 363.00 | 4 026.00 | 140 337.00 | 144 363.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 597.00 | 128 920.00 | 660 676.00 | 789 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 559.00 | 466 668.00 | 813 892.00 | 1 280 559.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 167.00 | 14 822.00 | | 17 167.00 |
DG Autres réserves | 62 971.00 | 48 418.00 | | 62 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | 46 898.00 | | 39 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 169.00 | 17 487.00 | | 15 169.00 |
DL TOTAL (I) | 435 116.00 | 427 625.00 | | 435 116.00 |
DP Provisions pour risques | 8 219.00 | 4 897.00 | | 8 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 219.00 | 4 897.00 | | 8 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 292.00 | 123 606.00 | | 134 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 978.00 | 32 099.00 | | 46 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 76 340.00 | | 113 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | 97 885.00 | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 3 739.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 556.00 | 333 668.00 | | 370 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 892.00 | 766 191.00 | | 813 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 897.00 | 8 219.00 | 4 897.00 | 4 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 680.00 | 124 895.00 | 142 680.00 | 142 680.00 |
6T Sur comptes clients | 9 075.00 | | 5 049.00 | 9 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 755.00 | 124 895.00 | 147 729.00 | 151 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 652.00 | 133 114.00 | 152 626.00 | 156 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 292.00 | 45 019.00 | 89 273.00 | 134 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 355.00 | 160 320.00 | 35.00 | 160 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 019.00 | 276 746.00 | 89 273.00 | 366 019.00 |