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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 4 533.00 | 5 980.00 | 10 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 623.00 | 16 166.00 | 3 457.00 | 19 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
AX Avances et acomptes | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 012.00 | 41 631.00 | 33 382.00 | 75 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 423.00 | | 215 423.00 | 215 423.00 |
BZ Autres créances | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
CF Disponibilités | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 855.00 | | 347 855.00 | 347 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 868.00 | 41 631.00 | 381 237.00 | 422 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DH Report à nouveau | | -22 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 254.00 | 29 299.00 | | 120 254.00 |
DL TOTAL (I) | 171 727.00 | 51 472.00 | | 171 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 252.00 | 20 205.00 | | 60 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 26 513.00 | | 48 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 079.00 | 65 876.00 | | 91 079.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 10.00 | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 403.00 | 14 442.00 | | 8 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 510.00 | 127 171.00 | | 209 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 237.00 | 178 643.00 | | 381 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 318.00 | | 816 318.00 | 816 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 318.00 | | 816 318.00 | 816 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 49.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 49.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 822.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 822.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -772.00 | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 489.00 | 560 008.00 | | 819 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 234.00 | 530 709.00 | | 699 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 255.00 | 29 299.00 | | 120 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 107.00 | | 23 520.00 | 56 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 1 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 614.00 | 75 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154.00 | 26 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 46 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | 23 520.00 | 24 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 075.00 | 6 100.00 | 2 544.00 | 38 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 927.00 | 4 205.00 | 154.00 | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 1 895.00 | 2 390.00 | 21 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 510.00 | 317 577.00 | 1 933.00 | 319 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 510.00 | 209 510.00 | | 209 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |