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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 8 313.00 | 963.00 | 9 276.00 |
AH Fonds commercial | 182 824.00 | 182 824.00 | | 182 824.00 |
AN Terrains | 989 835.00 | 279 366.00 | 710 469.00 | 989 835.00 |
AP Constructions | 1 305 407.00 | 1 295 833.00 | 9 574.00 | 1 305 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 577 939.00 | 5 201 414.00 | 376 525.00 | 5 577 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 258.00 | 144 625.00 | 7 633.00 | 152 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 247 880.00 | 7 112 376.00 | 1 135 504.00 | 8 247 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 086.00 | 31 485.00 | 177 601.00 | 209 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 339.00 | 366 550.00 | 598 790.00 | 965 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 835.00 | 159 732.00 | 293 103.00 | 452 835.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
CF Disponibilités | 520 146.00 | | 520 146.00 | 520 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 256.00 | 557 767.00 | 1 638 489.00 | 2 196 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 444 136.00 | 7 670 143.00 | 2 773 993.00 | 10 444 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 360.00 | | | 1 356 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
DK Provisions réglementées | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 895.00 | | | 2 002 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 762.00 | | | 208 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 098.00 | | | 173 098.00 |
EA Autres dettes | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 139.00 | | | 591 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 993.00 | | | 2 773 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 024.00 | | | 569 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 208.00 | 108 010.00 | 2 145 218.00 | 2 037 208.00 |
FG Production vendue services | 96 361.00 | 103 052.00 | 199 414.00 | 96 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 569.00 | 211 063.00 | 2 344 632.00 | 2 133 569.00 |
FM Production stockée | | | -5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 737.00 | |
GE Autres charges | | | 242 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 541.00 | | | 93 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 084.00 | | | 3 178 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 977.00 | | | 2 922 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 245 782.00 | | 15 545.00 | 8 245 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 447.00 | 8 247 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 704.00 | 192 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 8 032 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 804.00 | | | 201 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020 262.00 | | 15 545.00 | 8 020 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 397.00 | 179 602.00 | 13 447.00 | 6 763 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 010.00 | 1 007.00 | 9 704.00 | 17 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 746 388.00 | 178 594.00 | 3 744.00 | 6 746 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 411.00 | 14 224.00 | 102 658.00 | 341 411.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 057.00 | 179 959.00 | 121 057.00 | 121 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 074.00 | 398 035.00 | 365 074.00 | 365 074.00 |
6T Sur comptes clients | 244 555.00 | 159 732.00 | 244 555.00 | 244 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 453.00 | 557 767.00 | 609 629.00 | 792 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 921.00 | 751 950.00 | 833 344.00 | 1 254 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 726.00 | 730 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 224.00 | 102 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
UX Autres créances clients | 286 763.00 | 286 763.00 | | 286 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
VB T. V. A. | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 072.00 | 518 072.00 | | 518 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 024.00 | 569 024.00 | | 569 024.00 |