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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 31 862.00 | 27 310.00 | 4 552.00 | 31 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 6 776.00 | 987.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 086.00 | 68 602.00 | 34 484.00 | 103 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 616.00 | 104 036.00 | 42 579.00 | 146 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
BN En cours de production de biens | 403 683.00 | | 403 683.00 | 403 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 361.00 | 5 525.00 | 1 044 836.00 | 1 050 361.00 |
BZ Autres créances | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
CF Disponibilités | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 158.00 | 5 525.00 | 1 733 633.00 | 1 739 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 774.00 | 109 561.00 | 1 776 213.00 | 1 885 774.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
DL TOTAL (I) | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 409.00 | | | 750 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 964.00 | | | 508 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 156.00 | | | 1 556 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 213.00 | | | 1 776 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 440.00 | | | 783 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 1 544 351.00 | | 1 544 351.00 | 1 544 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 791.00 | | 1 544 791.00 | 1 544 791.00 |
FM Production stockée | | | 153 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 446.00 | | | 1 724 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 907.00 | | | 1 644 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 964.00 | 508 964.00 | | 508 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 889.00 | 210 889.00 | | 210 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050 361.00 | 1 050 361.00 | | 1 050 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 318.00 | 13 011.00 | 22 307.00 | 35 318.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 366.00 | 172 366.00 | | 172 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 727.00 | 1 222 727.00 | | 1 222 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 747.00 | 783 440.00 | 22 307.00 | 805 747.00 |