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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 822.00 | 563 316.00 | 47 506.00 | 610 822.00 |
AH Fonds commercial | 784 898.00 | 480 000.00 | 304 898.00 | 784 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 029.00 | 275 131.00 | 16 898.00 | 292 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 313.00 | 481 105.00 | 287 207.00 | 768 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 942.00 | 1 799 553.00 | 717 389.00 | 2 516 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900 935.00 | 473 938.00 | 5 426 997.00 | 5 900 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 303 652.00 | 856 517.00 | 1 447 135.00 | 2 303 652.00 |
BT Marchandises | 6 991 357.00 | 704 237.00 | 6 287 120.00 | 6 991 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 387 079.00 | 533 013.00 | 8 854 066.00 | 9 387 079.00 |
BZ Autres créances | 5 357 819.00 | | 5 357 819.00 | 5 357 819.00 |
CF Disponibilités | 1 311 585.00 | | 1 311 585.00 | 1 311 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 111.00 | | 126 111.00 | 126 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 380 724.00 | 2 567 705.00 | 28 813 019.00 | 31 380 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 911 029.00 | 4 367 258.00 | 29 543 771.00 | 33 911 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 525.00 | | | 5 058 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 398.00 | | | 340 398.00 |
DG Autres réserves | 8 378 165.00 | | | 8 378 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 674.00 | | | 1 048 674.00 |
DL TOTAL (I) | 14 825 763.00 | | | 14 825 763.00 |
DP Provisions pour risques | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 651.00 | | | 144 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 637.00 | | | 341 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338 844.00 | | | 10 338 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 576.00 | | | 1 313 576.00 |
EA Autres dettes | 2 550 131.00 | | | 2 550 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 549 383.00 | | | 14 549 383.00 |
ED (V) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 543 771.00 | | | 29 543 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 207 746.00 | | | 14 207 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 228 067.00 | | 20 228 067.00 | 20 228 067.00 |
FD Production vendue biens | 18 185 967.00 | | 18 185 967.00 | 18 185 967.00 |
FG Production vendue services | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 523 799.00 | | 38 523 799.00 | 38 523 799.00 |
FM Production stockée | | | -1 812 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 286 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 621 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 842 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 812 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 122.00 | |
GE Autres charges | | | 122 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 758 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 577.00 | | | 320 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 360 884.00 | | | 37 360 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 312 210.00 | | | 36 312 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 674.00 | | | 1 048 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 193.00 | | 137 749.00 | 2 379 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 400.00 | | 20 680.00 | 1 378 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 273.00 | | 117 069.00 | 943 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 950.00 | 115 602.00 | | 1 683 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 858.00 | 29 458.00 | | 1 013 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 092.00 | 86 144.00 | | 670 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 216.00 | 13 363.00 | 23 928.00 | 155 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 125 705.00 | 203 122.00 | 294 135.00 | 2 125 705.00 |
6T Sur comptes clients | 598 982.00 | | 65 969.00 | 598 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724 687.00 | 203 122.00 | 360 104.00 | 2 724 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879 903.00 | 216 485.00 | 384 032.00 | 2 879 903.00 |