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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 12 752.00 | 672.00 | 13 424.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 608.00 | 55 147.00 | 1 461.00 | 56 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 1 806.00 | 2 513.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 750.00 | 69 705.00 | 7 046.00 | 76 750.00 |
BT Marchandises | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 176.00 | | 210 176.00 | 210 176.00 |
BZ Autres créances | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CF Disponibilités | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 770.00 | | 549 770.00 | 549 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 520.00 | 69 705.00 | 556 815.00 | 626 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
DG Autres réserves | 126 607.00 | 81 295.00 | | 126 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | 45 313.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 361 119.00 | 358 999.00 | | 361 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 96 212.00 | | 59 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | 34 385.00 | | 48 338.00 |
EA Autres dettes | 81 888.00 | 89 124.00 | | 81 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 914.00 | 5 394.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 696.00 | 226 000.00 | | 195 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 815.00 | 584 998.00 | | 556 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
FG Production vendue services | 240 891.00 | | 240 891.00 | 240 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 441.00 | | 300 441.00 | 300 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 2 987.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 16 625.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 613.00 | 246 970.00 | | 309 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 493.00 | 201 657.00 | | 307 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | 45 313.00 | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 348.00 | | 6 403.00 | 70 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | 2 400.00 | 13 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 924.00 | | 4 003.00 | 56 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 279.00 | 1 426.00 | | 68 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 528.00 | 1 426.00 | | 55 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 210 176.00 | 210 176.00 | | 210 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 355.00 | 352 355.00 | | 352 355.00 |
VW T.V.A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |