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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BP En cours de production de services | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 266.00 | 292 593.00 | 53 673.00 | 346 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 855.00 | 1 234.00 | 67 620.00 | 68 855.00 |
BZ Autres créances | 1 259 823.00 | 978 494.00 | 281 329.00 | 1 259 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 439.00 | 1 272 321.00 | 448 118.00 | 1 720 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 886.00 | 1 272 321.00 | 451 564.00 | 1 723 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 417.00 | 171 417.00 | | 171 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DG Autres réserves | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
DH Report à nouveau | -799 597.00 | -701 608.00 | | -799 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 717.00 | -97 989.00 | | -467 717.00 |
DL TOTAL (I) | -938 294.00 | -470 576.00 | | -938 294.00 |
DP Provisions pour risques | 47 409.00 | 54 686.00 | | 47 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 409.00 | 54 686.00 | | 192 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 358.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 076.00 | 711 093.00 | | 791 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 678.00 | 98 057.00 | | 175 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 194.00 | 50 290.00 | | 68 194.00 |
EA Autres dettes | 155 159.00 | 185 636.00 | | 155 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 937.00 | 14 297.00 | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 449.00 | 1 059 731.00 | | 1 197 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 564.00 | 643 841.00 | | 451 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 691.00 | 12 066.00 | 472 757.00 | 460 691.00 |
FG Production vendue services | 2 019.00 | 246.00 | 2 265.00 | 2 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 710.00 | 12 312.00 | 475 022.00 | 462 710.00 |
FM Production stockée | | | -259 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 493.00 | 124 739.00 | | 54 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 493.00 | 124 739.00 | | 54 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 242.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 871.00 | 242.00 | | 146 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 378.00 | 124 497.00 | | -92 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 332.00 | 835 235.00 | | 627 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 050.00 | 933 224.00 | | 1 095 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 717.00 | -97 989.00 | | -467 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 352.00 | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 622.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 099.00 | 653.00 | 35 752.00 | 35 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 369.00 | 653.00 | 29 022.00 | 28 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 686.00 | 145 000.00 | 7 277.00 | 54 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 485.00 | 57 145.00 | 292 037.00 | 527 485.00 |
6T Sur comptes clients | 2 809.00 | 1 234.00 | 2 809.00 | 2 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813 546.00 | 164 948.00 | | 813 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 840.00 | 223 327.00 | 294 846.00 | 1 343 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 526.00 | 368 327.00 | 302 123.00 | 1 398 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 076.00 | 791 076.00 | | 791 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 678.00 | 175 678.00 | | 175 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 683.00 | 1 256 683.00 | | 1 256 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 063.00 | 1 328 552.00 | 1 511.00 | 1 330 063.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 449.00 | 1 197 449.00 | | 1 197 449.00 |