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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 294 247.00 | | 3 294 247.00 | 3 294 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 409.00 | | 5 368 409.00 | 5 368 409.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 813.00 | 1 301.00 | 908 512.00 | 909 813.00 |
CF Disponibilités | 5 779 409.00 | | 5 779 409.00 | 5 779 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 350.00 | 1 301.00 | 6 730 049.00 | 6 731 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 760.00 | 1 301.00 | 12 098 459.00 | 12 099 760.00 |
CU Autres participations | 2 074 162.00 | | 2 074 162.00 | 2 074 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 8 584 169.00 | 7 497 815.00 | | 8 584 169.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 593.00 | 1 086 353.00 | | 705 593.00 |
DL TOTAL (I) | 9 413 233.00 | 8 707 639.00 | | 9 413 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 184.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 000.00 | 1 030 194.00 | | 1 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 011.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 685 225.00 | 2 536 115.00 | | 2 685 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 098 459.00 | 11 243 754.00 | | 12 098 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 000.00 | | | 1 184 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 16 957.00 | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 216.00 | 1 126 661.00 | | 747 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 622.00 | 40 308.00 | | 41 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 593.00 | 1 086 353.00 | | 705 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175 700.00 | 575 700.00 | 600 000.00 | 1 175 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 294 247.00 | | 3 294 247.00 | 3 294 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 296 293.00 | 1 203 707.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 375.00 | 42 128.00 | 3 294 247.00 | 3 336 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 226.00 | 881 519.00 | 1 803 707.00 | 2 685 226.00 |