| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 170.00 | 14 506.00 | 11 664.00 | 26 170.00 |
AH Fonds commercial | 859 780.00 | | 859 780.00 | 859 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 101.00 | 320 923.00 | 229 178.00 | 550 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 257.00 | 411 307.00 | 324 950.00 | 736 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 526.00 | | 45 526.00 | 45 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 910.00 | 746 736.00 | 1 471 173.00 | 2 217 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BT Marchandises | 3 086 931.00 | 494 737.00 | 2 592 194.00 | 3 086 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 982.00 | 36 041.00 | 780 940.00 | 816 982.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 086.00 | 530 779.00 | 3 686 307.00 | 4 217 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 050.00 | 1 277 515.00 | 5 157 535.00 | 6 435 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 492.00 | 1 310 439.00 | | 1 581 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 491.00 | 271 054.00 | | 374 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 983.00 | 1 746 492.00 | | 2 120 983.00 |
DP Provisions pour risques | 188 554.00 | 270 532.00 | | 188 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 554.00 | 270 532.00 | | 188 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 883.00 | 704 742.00 | | 555 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 850.00 | 457 965.00 | | 375 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 980.00 | 1 379 319.00 | | 1 435 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 839.00 | 285 894.00 | | 325 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 741.00 | 116 516.00 | | 97 741.00 |
EA Autres dettes | 35 758.00 | 44 506.00 | | 35 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 050.00 | 2 993 267.00 | | 2 827 050.00 |
ED (V) | 20 946.00 | 106.00 | | 20 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 535.00 | 5 010 397.00 | | 5 157 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 085.00 | 2 700 649.00 | | 2 650 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 904.00 | 217 024.00 | | 191 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 606 624.00 | 2 444 756.00 | 7 051 380.00 | 4 606 624.00 |
FG Production vendue services | 28 199.00 | 95 708.00 | 123 907.00 | 28 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 823.00 | 2 540 464.00 | 7 175 287.00 | 4 634 823.00 |
FM Production stockée | | | -5 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 171.00 | 17 970.00 | | 15 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 15 781.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 346.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 900.00 | 81 100.00 | | 62 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 884.00 | 101 227.00 | | 66 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 043.00 | 71 065.00 | | 67 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 96.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 043.00 | 71 161.00 | | 82 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 159.00 | 30 066.00 | | -15 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 666.00 | 117 958.00 | | 167 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 336 882.00 | 7 036 975.00 | | 7 336 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 391.00 | 6 765 922.00 | | 6 962 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 491.00 | 271 054.00 | | 374 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 299.00 | | 134 610.00 | 2 086 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 45 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 217 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 257.00 | | 5 693.00 | 880 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 815.00 | | 128 542.00 | 1 157 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 227.00 | | 375.00 | 48 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 842.00 | 134 895.00 | | 611 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | 5 187.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 522.00 | 129 708.00 | | 602 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 532.00 | 12 054.00 | 94 032.00 | 270 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 064.00 | 132 296.00 | 623.00 | 363 064.00 |
6T Sur comptes clients | 38 314.00 | 347.00 | 2 620.00 | 38 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 378.00 | 132 643.00 | 3 243.00 | 401 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 910.00 | 144 698.00 | 97 275.00 | 671 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 643.00 | 3 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 31 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 62 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 980.00 | 1 435 980.00 | | 1 435 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 526.00 | 1 864.00 | 43 662.00 | 45 526.00 |
UX Autres créances clients | 777 333.00 | 777 333.00 | | 777 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VB T. V. A. | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 693.00 | 193 693.00 | | 193 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 189.00 | 185 224.00 | 176 965.00 | 362 189.00 |
VI Groupe et associés | 375 966.00 | 375 966.00 | | 375 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 499.00 | 971 837.00 | 43 662.00 | 1 015 499.00 |
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 050.00 | 2 650 085.00 | 176 965.00 | 2 827 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 128.00 | 46 344.00 | | 50 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 259.00 | 84 320.00 | | 93 259.00 |
ST Autres comptes | 992 141.00 | 1 165 341.00 | | 992 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 525.00 | 394 298.00 | | 401 525.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 28 078.00 | 41 170.00 | | 28 078.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 23 647.00 | | 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 220.00 | 79 138.00 | | 195 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 782.00 | 10 199.00 | | 8 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 151.00 | 33 689.00 | | 43 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 279.00 | 80 033.00 | | 93 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 264.00 | 1 003 487.00 | | 1 027 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 845.00 | 861 327.00 | | 875 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 691 214.00 | 1 756 943.00 | | 1 691 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |