| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 728.00 | 120 728.00 | | 120 728.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 064.00 | 192 931.00 | 6 132.00 | 199 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 663.00 | 316 708.00 | 40 954.00 | 357 663.00 |
BP En cours de production de services | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BT Marchandises | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 154.00 | 1 480.00 | 406 673.00 | 408 154.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 699.00 | 473.00 | 353 226.00 | 353 699.00 |
CF Disponibilités | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 415.00 | 1 954.00 | 1 056 461.00 | 1 058 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 079.00 | 318 662.00 | 1 097 416.00 | 1 416 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 511.00 | 610 095.00 | | 615 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | 5 415.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 713 746.00 | 681 511.00 | | 713 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 048.00 | 144 061.00 | | 42 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 100.00 | 292 112.00 | | 328 100.00 |
EA Autres dettes | 13 521.00 | 4 788.00 | | 13 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 670.00 | 440 963.00 | | 383 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 416.00 | 1 122 474.00 | | 1 097 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 670.00 | 440 963.00 | | 383 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 412.00 | | 689.00 | 482 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 438.00 | 357 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 063.00 | 136 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 374.00 | 202 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 798.00 | | 689.00 | 281 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 279.00 | 8 867.00 | 125 438.00 | 433 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 791.00 | | 45 063.00 | 165 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 487.00 | 8 867.00 | 80 374.00 | 267 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 292.00 | 179 292.00 | | 179 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
UX Autres créances clients | 406 377.00 | 406 377.00 | | 406 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | 72.00 | 1 704.00 | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 947.00 | 421 528.00 | 19 419.00 | 440 947.00 |
VW T.V.A. | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 670.00 | 383 670.00 | | 383 670.00 |