| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | 1 198.00 | 18 402.00 | 19 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 297.00 | 7 671.00 | 625.00 | 8 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 215.00 | 103 387.00 | 18 827.00 | 122 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 43 379.00 | 2 601.00 | 45 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 873.00 | 155 636.00 | 41 237.00 | 196 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BN En cours de production de biens | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 385.00 | 4 543.00 | 134 842.00 | 139 385.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 240 293.00 | | 240 293.00 | 240 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 767.00 | 4 543.00 | 400 224.00 | 404 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 640.00 | 160 178.00 | 441 462.00 | 601 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 069.00 | 34 237.00 | | 37 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 684.00 | 222 832.00 | | 208 684.00 |
DL TOTAL (I) | 254 138.00 | 265 454.00 | | 254 138.00 |
DP Provisions pour risques | 15 866.00 | 13 866.00 | | 15 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 866.00 | 13 866.00 | | 15 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | 16 764.00 | | 10 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 599.00 | 64 537.00 | | 101 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 7 247.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 313.00 | 76 721.00 | | 41 313.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 699.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 457.00 | 165 968.00 | | 171 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 462.00 | 445 288.00 | | 441 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 037.00 | 155 834.00 | | 167 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 529.00 | | 23 244.00 | 178 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 196 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 27 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 168 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 697.00 | | 19 600.00 | 10 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 832.00 | | 3 644.00 | 167 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 499.00 | 16 037.00 | 4 900.00 | 144 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 4 941.00 | 2 400.00 | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | 11 097.00 | 2 500.00 | 138 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 866.00 | 2 000.00 | | 13 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 409.00 | 2 000.00 | | 18 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 134.00 | 5 713.00 | 4 421.00 | 10 134.00 |
VI Groupe et associés | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 457.00 | 167 037.00 | 4 421.00 | 171 457.00 |