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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 709.00 | | 358 709.00 | 358 709.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 168.00 | | 393 168.00 | 393 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
CU Autres participations | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 255 098.00 | 193 140.00 | | 255 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 354.00 | 61 958.00 | | 45 354.00 |
DL TOTAL (I) | 358 532.00 | 313 178.00 | | 358 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 158.00 | 3 002.00 | | 32 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | | | 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 636.00 | 4 772.00 | | 34 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 168.00 | 317 950.00 | | 393 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 636.00 | 4 772.00 | | 34 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 227.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 39.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 389.00 | 67 673.00 | | 53 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035.00 | 5 715.00 | | 8 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 354.00 | 61 958.00 | | 45 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 520.00 | | 94 989.00 | 287 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800.00 | 358 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 358 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 520.00 | | 94 989.00 | 287 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |