| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690.00 | 2 519.00 | 171.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 469.00 | 2 519.00 | 105 951.00 | 108 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 604.00 | 51 305.00 | | -6 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | -57 909.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 19 311.00 | -604.00 | | 19 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 542.00 | 30 000.00 | | 26 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 32 418.00 | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 512.00 | 44 498.00 | | 43 512.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 6 651.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 639.00 | 113 568.00 | | 86 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 951.00 | 112 964.00 | | 105 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 426 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 591.00 | 341 188.00 | | 428 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 676.00 | 399 097.00 | | 408 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | -57 909.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 85.00 | 2 518.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 85.00 | 2 518.00 | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 541.00 | 5 954.00 | 20 587.00 | 26 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 413.00 | 84 242.00 | 171.00 | 84 413.00 |
VW T.V.A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 639.00 | 66 051.00 | 20 587.00 | 86 639.00 |