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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 370.00 | 104 560.00 | 44 811.00 | 149 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 5 590.00 | 4 197.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 158.00 | 110 150.00 | 49 008.00 | 159 158.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 112 471.00 | | 112 471.00 | 112 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 603.00 | 110 150.00 | 163 453.00 | 273 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 130 586.00 | | | 130 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 484.00 | | 11 114.00 | 160 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326.00 | 1 326.00 | 159 158.00 | 1 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 1 326.00 | 159 158.00 | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 484.00 | | 11 114.00 | 160 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 000.00 | 8 476.00 | 1 326.00 | 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | 8 476.00 | 1 326.00 | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 866.00 | 10 329.00 | 22 538.00 | 32 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
ZE Dividendes | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 925.00 | | | 16 925.00 |