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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AN Terrains | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AP Constructions | 29 066.00 | 22 243.00 | 6 823.00 | 29 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 221 182.00 | 2 544 518.00 | 676 663.00 | 3 221 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 511.00 | 250 563.00 | 78 948.00 | 329 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 696 128.00 | 2 821 090.00 | 875 039.00 | 3 696 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
BZ Autres créances | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CF Disponibilités | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 698.00 | | 105 698.00 | 105 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 174.00 | | 357 174.00 | 357 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 302.00 | 2 821 090.00 | 1 232 212.00 | 4 053 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 465.00 | 163 465.00 | | 163 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
DG Autres réserves | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
DH Report à nouveau | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 029.00 | 15 337.00 | | -47 029.00 |
DL TOTAL (I) | 348 415.00 | 407 442.00 | | 348 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 023.00 | 488 776.00 | | 707 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 490.00 | 12 535.00 | | 31 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 41 188.00 | | 66 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 420.00 | 100 528.00 | | 78 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 798.00 | 654 727.00 | | 883 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 212.00 | 1 062 169.00 | | 1 232 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 013.00 | | 544 229.00 | 3 377 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 114.00 | 3 696 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 114.00 | 3 580 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 220.00 | | 544 003.00 | 3 261 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | 227.00 | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 607.00 | 164 443.00 | 100 960.00 | 2 757 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 841.00 | 164 443.00 | 100 960.00 | 2 753 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
UX Autres créances clients | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 023.00 | 176 982.00 | 459 734.00 | 707 023.00 |
VI Groupe et associés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 369.00 | | | 366 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 513.00 | | | 149 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 767.00 | 251 767.00 | | 251 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 798.00 | 353 756.00 | 459 734.00 | 883 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
ST Autres comptes | 433 049.00 | | | 433 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 824 678.00 | | | 824 678.00 |
YT Sous‐traitance | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 516.00 | | | 164 516.00 |
ZE Dividendes | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 285.00 | | | 491 285.00 |