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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
AN Terrains | 202 867.00 | | 202 867.00 | 202 867.00 |
AP Constructions | 2 815 029.00 | 1 458 477.00 | 1 356 552.00 | 2 815 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 733.00 | 876 733.00 | | 876 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 140.00 | | 1 042 140.00 | 1 042 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 347.00 | 2 461 789.00 | 2 601 558.00 | 5 063 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 243.00 | | 250 243.00 | 250 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 591.00 | 2 461 789.00 | 2 851 802.00 | 5 313 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 500.00 | | | 2 026 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
DK Provisions réglementées | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 952.00 | | | 2 281 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 557 627.00 | | | 557 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 849.00 | | | 569 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 802.00 | | | 2 851 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 849.00 | | | 569 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 769.00 | | 310 769.00 | 310 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 769.00 | | 310 769.00 | 310 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 248.00 | | | 321 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 447.00 | | 2 900.00 | 5 060 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 063 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933 868.00 | | 2 900.00 | 4 933 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 649.00 | 149 140.00 | | 2 312 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 070.00 | 149 140.00 | | 2 186 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 136.00 | | 10 479.00 | 34 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 136.00 | | 10 479.00 | 34 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VI Groupe et associés | 557 627.00 | 557 627.00 | | 557 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 849.00 | 569 849.00 | | 569 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
ST Autres comptes | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -15 404.00 | | | -15 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -7 614.00 | | | -7 614.00 |