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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
084 Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
110 Total général Actif | 236 840.00 | | 236 840.00 | 236 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 044 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 889 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 422 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 702 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 126 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 72 950.00 | | | 72 950.00 |