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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 4 061 878.00 | 168 114.00 | 3 893 764.00 | 4 061 878.00 |
AP Constructions | 7 135 393.00 | 1 747 238.00 | 5 388 154.00 | 7 135 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 522.00 | 10 060.00 | 2 463.00 | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 974.00 | 391 260.00 | 145 714.00 | 536 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 660.00 | | 1 298 660.00 | 1 298 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 746 613.00 | 2 316 931.00 | 11 429 682.00 | 13 746 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BZ Autres créances | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 741.00 | | 1 095 741.00 | 1 095 741.00 |
CF Disponibilités | 3 234 468.00 | | 3 234 468.00 | 3 234 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 377.00 | | 4 406 377.00 | 4 406 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 152 990.00 | 2 316 931.00 | 15 836 059.00 | 18 152 990.00 |
CU Autres participations | 575 650.00 | | 575 650.00 | 575 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 203 750.00 | 5 160 480.00 | | 5 203 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 635.00 | 43 269.00 | | -193 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 115.00 | 8 503 750.00 | | 8 310 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 951 895.00 | 4 478 616.00 | | 6 951 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 350.00 | 114 813.00 | | 167 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 194.00 | 28 954.00 | | 61 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 899.00 | 424 978.00 | | 259 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 606.00 | 82 460.00 | | 85 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 944.00 | 5 129 821.00 | | 7 525 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 836 059.00 | 13 633 570.00 | | 15 836 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 713.00 | 829 701.00 | | 1 068 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 239.00 | | 693 239.00 | 693 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 239.00 | | 693 239.00 | 693 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 121.00 | 14 561.00 | | 18 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 121.00 | 364 561.00 | | 18 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 229.00 | 1 207.00 | | 21 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 51 811.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 874.00 | 53 018.00 | | 21 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | 311 543.00 | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 965.00 | 1 050 537.00 | | 755 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 600.00 | 1 007 267.00 | | 949 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 635.00 | 43 269.00 | | -193 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 981 439.00 | | 3 443 578.00 | 10 981 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 404.00 | 13 746 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 404.00 | 11 871 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 779 698.00 | | 2 770 652.00 | 9 779 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 483.00 | | 672 926.00 | 1 201 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 076.00 | 376 515.00 | 8 661.00 | 1 949 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 817.00 | 376 515.00 | 8 661.00 | 1 948 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 353.00 | 176 353.00 | | 176 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 899.00 | 259 899.00 | | 259 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 003.00 | -9 003.00 | | -9 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 660.00 | | 1 298 660.00 | 1 298 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 951 895.00 | 555 858.00 | 2 153 765.00 | 6 951 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 771 963.00 | | | 2 771 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 683.00 | | | 298 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 926.00 | 76 168.00 | 1 298 758.00 | 1 374 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 750.00 | 1 068 713.00 | 2 153 765.00 | 7 464 750.00 |