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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 794.00 | 376 899.00 | 17 895.00 | 394 794.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 492 000.00 | 110 700.00 | 381 300.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 229.00 | 464 083.00 | 265 146.00 | 729 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 553.00 | 598 320.00 | 906 233.00 | 1 504 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 763.00 | 1 550 002.00 | 1 733 761.00 | 3 283 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 953.00 | 9 109.00 | 977 844.00 | 986 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 142.00 | | 1 230 142.00 | 1 230 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 512.00 | | 1 566 512.00 | 1 566 512.00 |
BZ Autres créances | 228 142.00 | | 228 142.00 | 228 142.00 |
CF Disponibilités | 286 175.00 | | 286 175.00 | 286 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 493.00 | 9 109.00 | 4 390 384.00 | 4 399 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 683 256.00 | 1 559 110.00 | 6 124 146.00 | 7 683 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 884.00 | 607 633.00 | | 481 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 858.00 | -125 749.00 | | 260 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 099.00 | 8 078.00 | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 126.00 | 1 582 247.00 | | 1 842 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 322.00 | 1 814 571.00 | | 1 566 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 329.00 | 152 129.00 | | 81 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 839.00 | 1 920 717.00 | | 1 335 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 624.00 | 289 703.00 | | 204 624.00 |
EA Autres dettes | 1 093 906.00 | 1 005 209.00 | | 1 093 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 020.00 | 5 182 329.00 | | 4 282 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 146.00 | 6 764 576.00 | | 6 124 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 959.00 | 601 842.00 | | 1 174 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 5 243.00 | | 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 241.00 | | 156 680.00 | 3 127 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 3 283 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 2 238 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 951.00 | | 11 465.00 | 885 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 854.00 | | 101 151.00 | 2 137 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 435.00 | | 44 065.00 | 103 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 240.00 | 253 838.00 | 77.00 | 1 296 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 462.00 | 66 137.00 | | 421 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 778.00 | 187 701.00 | 77.00 | 874 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 788.00 | 3 321.00 | | 5 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 092.00 | 3 321.00 | 304.00 | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 092.00 | 3 321.00 | 304.00 | 6 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 839.00 | 1 335 839.00 | | 1 335 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 624.00 | 204 624.00 | | 204 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 906.00 | 1 093 906.00 | | 1 093 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 512.00 | 1 566 512.00 | | 1 566 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 640.00 | 390 681.00 | 1 174 959.00 | 1 565 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 688.00 | | | 243 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 142.00 | 228 142.00 | | 228 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 923.00 | 1 896 223.00 | 146 700.00 | 2 042 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 020.00 | 3 107 061.00 | 1 174 959.00 | 4 282 020.00 |