| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 137.00 | 11 505.00 | 5 632.00 | 17 137.00 |
AH Fonds commercial | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 654.00 | 129 175.00 | 32 480.00 | 161 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 437.00 | 159 130.00 | 57 307.00 | 216 437.00 |
BT Marchandises | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 941.00 | 4 055.00 | 257 887.00 | 261 941.00 |
BZ Autres créances | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 376.00 | 4 055.00 | 485 322.00 | 489 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 813.00 | 163 185.00 | 542 629.00 | 705 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
DG Autres réserves | 11 583.00 | 34 908.00 | | 11 583.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 591.00 | 42 676.00 | | 62 591.00 |
DL TOTAL (I) | 140 668.00 | 144 078.00 | | 140 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 265.00 | 70 804.00 | | 56 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 709.00 | 147 640.00 | | 183 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 394.00 | 66 806.00 | | 81 394.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | 3 788.00 | | 14 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 158.00 | 67 151.00 | | 66 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 961.00 | 356 189.00 | | 401 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 629.00 | 500 267.00 | | 542 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 776.00 | 306 403.00 | | 363 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 476.00 | | 574 476.00 | 574 476.00 |
FG Production vendue services | 778 907.00 | | 778 907.00 | 778 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 383.00 | | 1 353 383.00 | 1 353 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 179.00 | | 3 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 677.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478.00 | -542.00 | | -3 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 7 884.00 | | 15 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 780.00 | 1 180 889.00 | | 1 384 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 189.00 | 1 138 213.00 | | 1 322 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 591.00 | 42 676.00 | | 62 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 153.00 | | 20 233.00 | 218 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 949.00 | 216 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 212.00 | 18 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 30 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 166 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 173.00 | | 3 932.00 | 33 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 194.00 | | 16 301.00 | 160 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 065.00 | 20 013.00 | 21 949.00 | 161 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 662.00 | | 5 212.00 | 23 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | 1 576.00 | 6 720.00 | 16 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 754.00 | 18 437.00 | 10 017.00 | 120 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 568.00 | 2 783.00 | 7 296.00 | 8 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | 2 783.00 | 7 296.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | 2 783.00 | 7 296.00 | 8 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 7 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 253 958.00 | 253 958.00 | | 253 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 216.00 | 18 032.00 | 38 185.00 | 56 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 338.00 | 374 215.00 | 1 123.00 | 375 338.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 961.00 | 363 776.00 | 38 185.00 | 401 961.00 |