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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 736.00 | 38 725.00 | 8 011.00 | 46 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 21 910.00 | 14 227.00 | 36 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 794.00 | 61 084.00 | 22 710.00 | 83 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 111.00 | 61 084.00 | 85 027.00 | 146 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
DH Report à nouveau | -38 199.00 | -30 190.00 | | -38 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 866.00 | -9.00 | | 11 866.00 |
DL TOTAL (I) | 8 319.00 | 4 454.00 | | 8 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 17 589.00 | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 1 637.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 60 900.00 | 70 440.00 | | 60 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 708.00 | 89 666.00 | | 76 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 027.00 | 94 119.00 | | 85 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 934.00 | 40 735.00 | | 39 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 068.00 | 40 744.00 | | 28 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 866.00 | -9.00 | | 11 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 673.00 | 5 411.00 | | 55 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 223.00 | 5 411.00 | | 55 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |