| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 047.00 | 208 258.00 | 25 789.00 | 234 047.00 |
AP Constructions | 1 558 946.00 | 1 485 892.00 | 73 054.00 | 1 558 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 129 576.00 | 2 738 778.00 | 390 799.00 | 3 129 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 170.00 | 258 506.00 | 2 664.00 | 261 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 358.00 | 4 691 434.00 | 508 925.00 | 5 200 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 872.00 | | 435 872.00 | 435 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 532.00 | | 382 532.00 | 382 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 084.00 | 52 309.00 | 503 775.00 | 556 084.00 |
BZ Autres créances | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 690.00 | 2 854.00 | 9 836.00 | 12 690.00 |
CF Disponibilités | 242 334.00 | | 242 334.00 | 242 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 593.00 | 55 163.00 | 1 756 430.00 | 1 811 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 951.00 | 4 746 596.00 | 2 265 355.00 | 7 011 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 331 088.00 | 545 136.00 | | 331 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 982.00 | 85 952.00 | | 272 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | 1 936.00 | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 771.00 | 1 029 024.00 | | 1 000 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 678.00 | 241 418.00 | | 233 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 344.00 | 68 353.00 | | 94 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 795.00 | 401 469.00 | | 560 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 829.00 | 305 774.00 | | 337 829.00 |
EA Autres dettes | 37 938.00 | 34 423.00 | | 37 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 584.00 | 1 051 437.00 | | 1 264 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 355.00 | 2 080 461.00 | | 2 265 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 148.00 | | 151 696.00 | 5 055 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 5 200 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 486.00 | 4 949 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 047.00 | | | 234 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 704.00 | | 151 474.00 | 4 804 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 397.00 | | 222.00 | 16 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 853.00 | 120 098.00 | 6 486.00 | 4 577 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 324.00 | 8 928.00 | | 199 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 529.00 | 111 170.00 | 6 486.00 | 4 378 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 749.00 | 6 533.00 | 9 428.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 058.00 | 6 533.00 | 9 428.00 | 58 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 058.00 | 6 533.00 | 9 428.00 | 58 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 6 533.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 795.00 | 560 795.00 | | 560 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
UX Autres créances clients | 493 314.00 | 493 314.00 | | 493 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VB T. V. A. | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 605.00 | 99 883.00 | 133 722.00 | 233 605.00 |
VI Groupe et associés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 782.00 | | | 307 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 165.00 | 738 165.00 | | 738 165.00 |
VW T.V.A. | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 584.00 | 1 130 861.00 | 133 722.00 | 1 264 584.00 |