| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 120.00 | 16 520.00 | 43 600.00 | 60 120.00 |
AP Constructions | 126 541.00 | 125 231.00 | 1 310.00 | 126 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 030.00 | 83 258.00 | 10 771.00 | 94 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 626.00 | 55 763.00 | 1 863.00 | 57 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 748.00 | 280 773.00 | 57 975.00 | 338 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 563.00 | 40 429.00 | 422 133.00 | 462 563.00 |
BZ Autres créances | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CF Disponibilités | 207 095.00 | | 207 095.00 | 207 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 383.00 | 40 429.00 | 703 954.00 | 744 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 132.00 | 321 202.00 | 761 929.00 | 1 083 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
DL TOTAL (I) | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 914.00 | | | 422 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 929.00 | | | 761 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 914.00 | | | 352 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 861.00 | | 3 888.00 | 334 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 710.00 | | 3 488.00 | 274 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 400.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 931.00 | 5 842.00 | | 274 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 411.00 | 5 842.00 | | 258 411.00 |