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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 227.00 | 39 098.00 | 129.00 | 39 227.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 101.00 | 225 587.00 | 38 514.00 | 264 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 748.00 | 267 412.00 | 76 336.00 | 343 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 473.00 | 230.00 | 125 243.00 | 125 473.00 |
BZ Autres créances | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CF Disponibilités | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 465.00 | 230.00 | 361 235.00 | 361 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 213.00 | 267 642.00 | 437 571.00 | 705 213.00 |
CU Autres participations | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | | 169 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -229 364.00 | | | -229 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 585.00 | -398 386.00 | | -135 585.00 |
DL TOTAL (I) | -268 333.00 | -132 748.00 | | -268 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 537.00 | 122 860.00 | | 25 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 715.00 | 509 086.00 | | 510 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 910.00 | 152 617.00 | | 107 910.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 904.00 | 784 570.00 | | 705 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 571.00 | 651 822.00 | | 437 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 013.00 | 1 013.00 | |
FG Production vendue services | 1 037 652.00 | 1 386 136.00 | 2 423 788.00 | 1 037 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 652.00 | 1 387 149.00 | 2 424 801.00 | 1 037 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 33 121.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | 182 248.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 215 369.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -215 369.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 968.00 | 2 085 405.00 | | 2 427 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 553.00 | 2 483 790.00 | | 2 563 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 585.00 | -398 386.00 | | -135 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 217.00 | | 639.00 | 347 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 30 071.00 | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107.00 | 4 000.00 | 343 748.00 | 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 266 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 190.00 | | 639.00 | 270 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 542.00 | 14 476.00 | 1 606.00 | 254 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 951.00 | 2 147.00 | | 36 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 591.00 | 12 329.00 | 1 606.00 | 217 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 715.00 | 305 509.00 | 205 206.00 | 510 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 125 182.00 | 125 182.00 | | 125 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 537.00 | 9 221.00 | 16 316.00 | 25 537.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VP Divers | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 180.00 | 258 838.00 | 8 342.00 | 267 180.00 |
VW T.V.A. | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 904.00 | 484 382.00 | 221 522.00 | 705 904.00 |