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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AN Terrains | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 107.00 | 106 579.00 | 2 528.00 | 109 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 517.00 | 50 618.00 | 9 899.00 | 60 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 283.00 | 157 489.00 | 23 794.00 | 181 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 738.00 | 157 489.00 | 88 250.00 | 245 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
FG Production vendue services | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 252.00 | 7 236.00 | | 150 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 960.00 | 7 236.00 | | 149 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |