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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 225.00 | 21 358.00 | 5 867.00 | 27 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 125.00 | 21 358.00 | 8 767.00 | 30 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 033.00 | 21 358.00 | 104 675.00 | 126 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 304.00 | | 144 304.00 | 144 304.00 |
FG Production vendue services | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 289.00 | | | 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 671.00 | | | 254 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 367.00 | | 1 757.00 | 28 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 467.00 | | 1 757.00 | 25 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 3 121.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | 3 121.00 | | 18 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410.00 | 4 510.00 | 2 900.00 | 7 410.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 204.00 | 53 204.00 | | 73 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 334.00 | | | 37 334.00 |