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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 623.00 | 54 336.00 | 23 287.00 | 77 623.00 |
AP Constructions | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 582.00 | 124 786.00 | 24 796.00 | 149 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 789.00 | 147 304.00 | 16 485.00 | 163 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 864.00 | 338 348.00 | 87 516.00 | 425 864.00 |
BT Marchandises | 570 410.00 | | 570 410.00 | 570 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 669.00 | | 235 669.00 | 235 669.00 |
BZ Autres créances | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
CF Disponibilités | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 014.00 | | 969 014.00 | 969 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 878.00 | 338 348.00 | 1 056 530.00 | 1 394 878.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
DH Report à nouveau | 179 246.00 | 240 161.00 | | 179 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 414.00 | -60 915.00 | | 98 414.00 |
DL TOTAL (I) | 359 516.00 | 261 102.00 | | 359 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 895.00 | 382 562.00 | | 337 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 475.00 | 146 515.00 | | 306 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 644.00 | 53 309.00 | | 52 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 014.00 | 582 539.00 | | 697 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 530.00 | 843 641.00 | | 1 056 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 354.00 | 577 397.00 | | 440 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 599.00 | | 40 266.00 | 385 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 086.00 | | 40 266.00 | 282 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 162.00 | 21 186.00 | | 317 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 663.00 | 8 615.00 | | 48 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 499.00 | 12 571.00 | | 268 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 475.00 | 306 475.00 | | 306 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
UX Autres créances clients | 235 669.00 | 235 669.00 | | 235 669.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 570.00 | 47 910.00 | 256 660.00 | 304 570.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 525.00 | 383 525.00 | | 383 525.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 014.00 | 440 353.00 | 256 660.00 | 697 014.00 |