| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 777.00 | 23 938.00 | 1 839.00 | 25 777.00 |
AH Fonds commercial | 322 967.00 | | 322 967.00 | 322 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
AN Terrains | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 872.00 | 174 293.00 | 8 579.00 | 182 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 279.00 | 31 615.00 | 10 664.00 | 42 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 770.00 | 267 001.00 | 396 768.00 | 663 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 479.00 | | 295 479.00 | 295 479.00 |
BN En cours de production de biens | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 611.00 | 23 536.00 | 637 075.00 | 660 611.00 |
BZ Autres créances | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 089.00 | 23 536.00 | 1 232 553.00 | 1 256 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 859.00 | 290 537.00 | 1 629 322.00 | 1 919 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 079.00 | 37 156.00 | 15 924.00 | 53 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 316 564.00 | 316 564.00 | | 316 564.00 |
DH Report à nouveau | -267 890.00 | -332 081.00 | | -267 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 285.00 | 64 191.00 | | 202 285.00 |
DL TOTAL (I) | 548 877.00 | 346 592.00 | | 548 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 607.00 | 11 801.00 | | 17 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 272.00 | 306 272.00 | | 291 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 507.00 | 635 041.00 | | 364 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 196.00 | 281 612.00 | | 224 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 570.00 | | |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 77 082.00 | | 11 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 953.00 | 365 540.00 | | 97 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 445.00 | 1 681 917.00 | | 1 080 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 322.00 | 2 028 509.00 | | 1 629 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 800.00 | 1 374 332.00 | | 445 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 472 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 472 544.00 | |
FM Production stockée | | | -333 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 55 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 17 871.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 3 099.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 14 772.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 047.00 | 2 923 137.00 | | 3 193 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 761.00 | 2 858 946.00 | | 2 990 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 285.00 | 64 191.00 | | 202 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 398.00 | | 11 027.00 | 616 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 617.00 | | 2 127.00 | 346 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 701.00 | | 8 900.00 | 216 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 262.00 | 50 740.00 | | 216 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 540.00 | 10 616.00 | | 26 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 117.00 | 1 821.00 | | 22 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 605.00 | 38 303.00 | | 167 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 597.00 | 8 395.00 | 34 456.00 | 49 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 597.00 | 8 395.00 | 34 456.00 | 49 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 597.00 | 8 395.00 | 34 456.00 | 49 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 395.00 | 34 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 507.00 | 364 507.00 | | 364 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 953.00 | 97 953.00 | | 97 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 634 315.00 | 634 315.00 | | 634 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 291 272.00 | 11 272.00 | 280 000.00 | 291 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 238.00 | 667 202.00 | 28 036.00 | 695 238.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 645.00 | 726 645.00 | 280 000.00 | 1 006 645.00 |