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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 545 242.00 | | 10 545 242.00 | 10 545 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 2 578 096.00 | | 2 578 096.00 | 2 578 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 985.00 | | 2 578 985.00 | 2 578 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 124 227.00 | | 13 124 227.00 | 13 124 227.00 |
CU Autres participations | 10 540 978.00 | | 10 540 978.00 | 10 540 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 099 000.00 | | | 4 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 900.00 | | | 409 900.00 |
DG Autres réserves | 471 581.00 | | | 471 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119 912.00 | | | 8 119 912.00 |
DK Provisions réglementées | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 13 114 777.00 | | | 13 114 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 124 227.00 | | | 13 124 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 149 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 149 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 149 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 456.00 | | | 8 189 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119 912.00 | | | 8 119 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 545 242.00 | | | 10 545 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 545 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540 978.00 | | | 10 540 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 096.00 | 2 578 096.00 | | 2 578 096.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 985.00 | 2 578 985.00 | | 2 578 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |