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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 376.00 | 4 056 376.00 | | 4 056 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 527.00 | 4 056 376.00 | 39 151.00 | 4 095 527.00 |
CU Autres participations | 4 048 323.00 | 4 048 323.00 | | 4 048 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 979.00 | -1 625 163.00 | | -1 523 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 101 184.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | -213 887.00 | -225 873.00 | | -213 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 127.00 | 241 460.00 | | 238 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 27 208.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 311.00 | 15 836.00 | | 14 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 038.00 | 284 504.00 | | 253 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 151.00 | 58 630.00 | | 39 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 911.00 | 47 160.00 | | 14 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 376 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 666.00 | 175 500.00 | | 15 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680.00 | 74 316.00 | | 3 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 986.00 | 101 184.00 | | 11 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 127.00 | 1 976.00 | 236 151.00 | 238 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 038.00 | 16 887.00 | 236 151.00 | 253 038.00 |