| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AN Terrains | 584 071.00 | 76 640.00 | 507 431.00 | 584 071.00 |
AP Constructions | 9 414 523.00 | 5 946 284.00 | 3 468 239.00 | 9 414 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 583.00 | 177 853.00 | 730.00 | 178 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 782.00 | 199 418.00 | 8 364.00 | 207 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 761.00 | | 354 761.00 | 354 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740 325.00 | 6 400 800.00 | 4 339 525.00 | 10 740 325.00 |
BN En cours de production de biens | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 942.00 | 88 023.00 | 169 919.00 | 257 942.00 |
BZ Autres créances | 265 813.00 | | 265 813.00 | 265 813.00 |
CF Disponibilités | 341 675.00 | | 341 675.00 | 341 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 963.00 | 88 023.00 | 909 939.00 | 997 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 288.00 | 6 488 823.00 | 5 249 464.00 | 11 738 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 041.00 | 500 000.00 | | 743 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515 684.00 | | | 515 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 760.00 | 897 798.00 | | 1 009 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 158.00 | 111 962.00 | | 198 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 897 243.00 | 710 347.00 | | 897 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 887.00 | 2 270 107.00 | | 3 413 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 493.00 | 4 279.00 | | 8 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 493.00 | 4 279.00 | | 8 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 959.00 | 2 684 615.00 | | 1 509 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 012.00 | 1 010 971.00 | | 26 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | 86 138.00 | | 98 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 780.00 | 152 650.00 | | 129 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 674.00 | 225 054.00 | | 41 674.00 |
EA Autres dettes | 10 132.00 | 147 596.00 | | 10 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 579.00 | 8 995.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 085.00 | 4 316 019.00 | | 1 827 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 464.00 | 6 590 405.00 | | 5 249 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 895 751.00 | | 895 751.00 | 895 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 751.00 | | 895 751.00 | 895 751.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 54 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964 230.00 | 581 934.00 | | 1 964 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 297.00 | 7 166.00 | | 6 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970 527.00 | 589 101.00 | | 1 970 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634 726.00 | 544 312.00 | | 1 634 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 297.00 | 17 900.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 023.00 | 562 212.00 | | 1 641 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 504.00 | 26 888.00 | | 329 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 483.00 | 1 904 395.00 | | 3 189 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 324.00 | 1 792 432.00 | | 2 991 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 158.00 | 111 962.00 | | 198 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169 496.00 | | 1 216 760.00 | 11 169 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645 932.00 | 10 740 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 863.00 | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641 069.00 | 10 739 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 164 028.00 | | 1 216 760.00 | 11 164 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909 968.00 | 388 166.00 | 40 180.00 | 5 909 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 107.00 | 4 863.00 | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904 607.00 | 388 059.00 | 35 317.00 | 5 904 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 663.00 | | 29 817.00 | 172 663.00 |
6T Sur comptes clients | 142 573.00 | | 54 549.00 | 142 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 573.00 | | 54 549.00 | 142 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 573.00 | | 54 549.00 | 142 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 215.00 | 54 549.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 451.00 | 264 767.00 | 895 742.00 | 1 527 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 781.00 | 129 781.00 | | 129 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UX Autres créances clients | 257 942.00 | 163 842.00 | 94 100.00 | 257 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 755.00 | 429 655.00 | 94 100.00 | 523 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 086.00 | 564 402.00 | 895 742.00 | 1 827 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |